Libro diario del banco — registrá acá NUESTROS movimientos del mes (cuenta 986). El saldo se calcula en vivo (apertura + movimientos PORTAL). Solo opera desde junio 2026; los meses anteriores se ven en el tab Análisis histórico.
Saldo actual calculado
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apertura + movimientos del mes
Apertura
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saldo mes anterior
Créditos del mes
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Débitos del mes
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Banco (extracto)
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saldo según extracto
Sin conciliar
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Fecha
Nro mov
Concepto
Cuenta contable
Crédito
Débito
Saldo corrido
Estado concil.
Origen
Vínculo / Imputación
Acciones
La pantalla de cuadre automático llega en la próxima etapa. Por ahora podés cargar el extracto del Banco Macro como base de control (se guarda en extracto_lineas, idempotente por hash de línea).
Ingesta de extracto — Banco Macro (.xls)
Elegí el archivo .xls exportado del homebanking. Se leerá en el navegador (no se sube a ningún servidor externo).
Por clasificar · CTA 986
Movimientos del diario desde julio 2026 sin concepto confirmado, con la sugerencia del clasificador y su evidencia.
Tu rol puede ver esta lista; clasifican gerencia, administración y contable.
Pendientes——
Importe pendiente——
Con sugerencia—esperan un clic: Aceptar o Corregir
Sin evidencia—la nota dice qué dato falta
Clasificados por IA · 7 días—para auditar: Confirmar o Revertir
Fecha
Importe
Movimiento y evidencia
Sugerencia
Acciones
—
Total Créditos
↑
—
— movimientos
Total Débitos
↓
—
— movimientos
Saldo Neto
⚖
—
—
Movimientos
≡
—
—
Composición por Rubro — Ingresos y Egresos
Hacé clic en un segmento o en la leyenda para ver el detalle de movimientos de ese rubro.
↑ INGRESOS (CRÉDITOS) POR RUBRO
—
total créditos
↓ EGRESOS (DÉBITOS) POR RUBRO
—
total débitos
——
Fecha
Concepto Banco
Importe
Estado
CUIT / Info
Origen
Cuadro de Conciliación Bancaria — por Rubro
Hacé clic en un rubro para ver sus movimientos