Gestión de valores en vivo — recepción/emisión → vencimiento → acreditación/débito. El Calendario proyecta el cash-flow real (cuándo entra/sale la plata, no cuándo se devengó).
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En cartera (EN_CARTERA)
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Depositados (a acreditar)
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En financiera
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Vencidos sin depositar
Nº
Banco emisor
Librador
Monto
Recepción
Vencimiento
Días
Estado
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Total a pagar (EMITIDO)
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Débito esta semana
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Cheques emitidos
Posición neta proyectada por vencimiento. Verde = ingreso esperado (recibidos), rojo = egreso esperado (propios). Resuelve “contabilidad dice que cobré, pero la plata entra el día X”.
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Total a cobrar (activos)
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Total a pagar (activos)
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Posición neta
Control de responsabilidad solidaria: estos cheques de terceros fueron endosados a proveedores. Si rebotan, el endosante (nosotros) responde.
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Cheques endosados
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Monto endosado
Nº
Banco / Librador
Monto
Endosado a
Fecha endoso
Vencimiento
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En financiera / descontados
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Costo financiero total
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Neto acreditado
Nº
Librador
Monto
Financiera
Costo fin.
Neto acred.
Estado
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Rechazados
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Anulados
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Monto rechazado
Nº
Tipo
Banco / Beneficiario
Monto
Estado
Motivo
Cheques que ya impactaron en el banco: recibidos acreditados y propios debitados, cada uno con la línea del extracto que lo respalda (un cheque toca el banco una sola vez).
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Recibidos acreditados
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Monto acreditado
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Propios debitados
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Monto debitado
Nº
Tipo
Contraparte
Monto
Emisión
Vencimiento
Impacto banco
Movimiento
Observaciones
AY NORTE TRAVEL · Cartera de Cheques · Confidencial — uso interno
Nuevo cheque
Alta manual de un valor. El estado inicial lo define el tipo.
Chequeras propias
Talonarios para emitir cheques propios (multi-banco).