Imputacion de Pagos — Ay Norte Travel

Las imputaciones que guardes aqui se sincronizan automaticamente con el Excel de Gestion de Costos cuando Marco ejecute el script de sincronizacion.

Sin imputar

Imputados (pendiente sync)

Neto pendiente

	Cod. Comprobante	Proveedor	Rubro	Emision	Vencimiento	Neto	Estado

Vincular movimiento

0 · Neto: Medio de pago Referencia Fecha de pago

🧾 Pago con cheque — se reparte entre las facturas tildadas (cascada, más antigua primero)

Aplicar cheque ya emitido Emitir cheque nuevo

Cheque propio emitido (en cartera, sin aplicar)

N° de cheque

Monto del cheque

Chequera (opcional)

Beneficiario

Fecha del cheque

Vencimiento

Ingresá/elegí el cheque

Crea/aplica un cheque propio (cta 2.1.11) y lo reparte sobre las facturas tildadas. No toca banco ahora: el débito se registra al vencimiento desde el módulo de Cheques. Si el cheque supera el total seleccionado, se bloquea (no permite sobre-pago).

	Cod. Comprobante	Proveedor	Rubro	Fecha Pago	Neto	Situacion

Vincular movimiento

0 · Neto: Medio de pago Referencia Fecha de pago

Datos del Proveedor

Historial de Comprobantes

Emision	Vencimiento	Cod	Tipo	Neto	Pagado	Saldo	Estado	Medio / Referencia

Total mapeos

Con clasificacion

Sin clasificacion

Nuevos sin resolver

Nuevo Mapeo

Nombre en SOS Contador *

Nombre en Gestion

CUIT

Concepto / Clasif. Concepto

Rubro

Tipo de Costo

Sector

Proveedor Nuevo

Cargando mapeos desde Supabase...

Proveedor SOS	Nombre en Gestion	CUIT	Clasificacion	Sector	Estado	Acciones

Sin mapeos con los filtros actuales

Pendientes

Monto total

Nuevos

Ambiguos

Nuevo Comprobante — se carga directo en el portal

Proveedor — buscar por nombre o CUIT *

Tipo de comprobante *

Punto de venta *

Número *

Fecha emisión *

Fecha vencimiento

Detalle por alícuota (neto gravado + IVA)

Percepción IVA

Percepción IIBB

Jurisdicción (IIBB)

Neto gravado$ 0,00

IVA$ 0,00

Percepciones$ 0,00

TOTAL a pagar$ 0,00

Rubro *

Tipo de costo

Sector

Observaciones

Proveedor no encontrado — alta rápida (se le asigna código P-9xx)

Nombre del proveedor *

CUIT

⭳ Exportar comprobantes a SOS Contador

Genera un archivo .xls con el formato de importación de compras de SOS Contador. Se exportan solo comprobantes fiscales nacidos en el portal (Factura / Nota de Crédito A-B-C-X). Los tipos SIN COMPROBANTE y COMPROBANTE EXTERNO nunca se incluyen (no son de ARCA). SOS asigna el proveedor por CUIT y el concepto contable desde su propio padrón.

Período

Mes Rango de fechas (semana / día)

Desde Hasta

Tipos de comprobante

Incluir también históricos (origen SYNC/SOS — normalmente ya están cargados en SOS)

Elegí el período para ver cuántos comprobantes se exportan.

Proveedor

Razón social / Nombre

CUIT

Es la clave con la que SOS Contador reconoce al proveedor al importar. Sin CUIT, el comprobante no matchea.

Código: —

Cargando pendientes desde Supabase...

Sin comprobantes pendientes de registracion

🤖 Comprobantes leídos por el Agente de Escaneo de Facturas (Drive/Gmail → IA de visión). Nada de lo que ves acá cuenta como deuda: entra en firme recién cuando lo confirmás. Los campos editables son la corrección — revisá, ajustá y confirmá (o rechazá con motivo).

En cola

Monto total (c/IVA)

Listos para confirmar

Para clasificar

🤖 Sin comprobantes escaneados en cola de revisión