Los movimientos que crees acá nacen en el portal (origen PORTAL) y conviven con los del sistema IEVT. Los vínculos a comprobantes aparecen como PAGADO en Proveedores al próximo sync.
-
Egresos sin vincular
-
Egresos vinculados
-
Ingresos
-
Total egresos
-
Total ingresos
#
Fecha
Proveedor / Cliente
Concepto
Rubro
Monto
Tipo
Estado
Rubro
Cant. Egresos
Total Egresos
Cant. Ingresos
Total Ingresos
Balance
#
Fecha
Proveedor / Cliente
Monto
Comprobante vinculado
Proveedor comprobante
🔒 Cerrado — la caja de ya fue cerrada. No se admiten nuevos arqueos.
Saldo teórico
Ingresos del período$0
Egresos del período$0
Saldo final teórico$0
Control físico (por moneda)
Contá los billetes por moneda; el TC valúa cada moneda a ARS (ARS = 1).
Total físico (ARS)$0
Diferencia (físico − teórico)—
Arqueos del período
Fecha
Inicial
Teórico
Físico
Dif.
Estado
Autor
Cerrar una caja bloquea altas y ediciones de ese mes. Requiere un arqueo CONFIRMADO de ese sede × mes.
Sede
Período
Estado
Saldo inicial
Saldo final
Cierre
La base contable es ARS. Acá ves el movimiento de billetes extranjeros y los cambios de divisas; la diferencia de cambio impacta en 4.2.02.
Moneda
Entradas
Salidas
Saldo (billetes)
TC prom.
Equiv. ARS (neto)
Operaciones de cambio de divisas
Ref
Fecha
Entrega
Recibe (ARS)
Dif. de cambio (4.2.02)
Los conceptos de caja sin rubro aparecen acá. Asignales conexión y rubro: se guardan en el mapeo
y completan los movimientos al instante. La próxima corrida del carril aplica el mapeo a los movimientos futuros automáticamente.
